1171、谁才是真正的一哥

    “我们团队在标普500指数1400点的位置上卖空了10万张12月期货远期合约，在共计动用70亿美元交易保证金的基础上，形成了350亿美元的空头头寸。”
    “截止昨日收盘，标普500指数已经跌到了1185.87点，我们累计浮盈214.13点。”
    “标普指数一个点波动盈亏250美元，乘以214.13点，再乘以10万张期货合约数量，所以我们累计浮盈53.5325亿美元……”
    刘海汇报完毕以后，江平又走上台，同样用ppt介绍了一下过去大半年时间里，远景资本在股票指数及衍生品上面的投资斩获。
    除了在标普500指数上浮盈了五十多亿美元外，做空纳斯达克指数和道琼斯指数同样也结出了累累硕果，加起来浮盈超过六十亿美元。
    “在纳斯达克指数2602.68点的位置上卖空了6.7238万张期货远期合约，在动用35亿美元交易保证金的基础上，形成了175亿美元空头头寸。”
    “截止昨日收盘，纳斯达克指数已经跌到了2107.61点，我们累计浮盈495.07点。”
    “纳指期货一个点波动盈亏100美元，乘以495.07点，再乘以合约数量6.7238万，结果是浮盈33.2875亿美元。”
    ……
    “在道琼斯指数12800.18点的位置上卖空了13.6717万张中型期货合约，也在动用35亿美元交易保证金的基础上，形成了175亿美元空头头寸。”
    “截止昨日收盘，道琼斯指数已经跌到了10825.17点，我们累计浮盈1975.01点。”
    “中型道指期货一个点波动盈亏10美元，乘以1975.01点，再乘以合约数量13.6717万，结果是浮盈27.0017亿美元。”
    ……
    看着屏幕中的一组组交易图表，高管们全都睁大了眼睛。
    他们本以为威廉·刘已经够牛逼了，结果还有一个更牛逼的大神彼得·江才刚刚登场。
    江平团队投入140亿美元去做空三大股指期货，共计浮盈113亿余美元。
    刘海同样投入140亿美元去做空金融公司正股，一共获利还不到96亿美元。
    从回报率来讲，无疑是江平团队更胜一筹。
    不过三大股指期货由于都是买的12个月的远期合约，要等到明年1月份以后，才会陆续进行交割。
    而刘海团队已经落袋为安了，投资不会再起什么波澜了。
    所以股指期货上面的盈利，暂且只能称之为浮盈。
    接着，江平又介绍和展示了200亿美元本金中，其他60亿美元资金的投资情况。
    那60亿美元分别投入了三大股指etf基金，以及etf基金的看跌期权、vix恐慌指数等金融衍生品。
    股指, 即股票指数由于不是股票, 其本身无法在市场上直接交易, 市场参与者只能通过买卖“复制和跟踪三大股指涨跌的etf基金”来进行获利，或者选择交易股指期货，又或者选择交易“以etf基金为标的”的期权。
    比如说, 复制标普500指数涨跌的最大etf基金名叫spy。
    spy于1993年就在纽交所上市了，类似一只股票, 同时又兼顾基金的特点。
    投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额, 同时, 又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖etf份额。
    所以，etf基金又被称作交易型开放式指数基金, 或者交易所交易基金。
    卖空spy的话，也是借入股票卖出，或者叫借入“份额”卖出更准确一点。
    跟做空个股的正股大同小异, 只是名称稍微不一样。
    此外, spy这个etf基金还有一个对应的期权市场, 名叫spx, 里面可以交易看涨期权和看跌期权，是买入方还是卖出方, 都可以供投资者自由选择。
    相当于就是一个撮合交易的赌场，赌具就是spy这个etf基金。
    而spy的赌具，就是标普500指数。
    相当于是一个交易品种锚定另外一个交易品种。
    此外, 还有反向etf基金，即做空etf基金的存在。
    假如标普500指数当天上涨1%, 反向etf基金就下跌-1%。
    并且还有杠杆加倍的反向etf，如标普500指数当天上涨1%, 两倍和三倍杠杆的反向etf基金则在当天下跌-2%、-3%。
    最高杠杆也就三倍了，同时市场里还有正向三倍做多etf基金。
    美国作为金融发达国家, 金融创新（赌博游戏）层出不穷，哪怕只是一个股票指数，也能被玩出花来。
    vix恐慌指数，又名芝加哥期权交易所波动率，同样有自己对应的金融衍生品，比如期货、期权、etf等等。
    其中细分出来的没一个交易品种，都可以做多或者做空。
    跟随着江平的介绍, 众人一起了解了一下这些金融衍生品的投资和收益情况。
    60亿美元的本金，目前共计做出了146亿美元的浮盈。
    跟刘海团队的情况差不多，江平团队投入金融衍生品的资金，其获得的回报率要远远超过做空正股、期货这些传统保守的投资方式。
    这是因为金融衍生品设计更为复杂, 风险和收益同样成正比。
    稍微一不小心，60亿美元本金就会彻底灰飞烟灭。
    同样的，在短期内，这些高风险投资也可以做到几倍的收益率。
    当江平介绍完以后，夏景行满意的点了点头。
    毫无疑问，江平的投资水平和操盘经验都要强于刘海。
    所以，夏景行把最重要，也最复杂和困难的投资交给了江平。
    江平也没有辜负他的期望，只用了半年多时间，就以200亿美元本金创造了将近260亿美元的浮盈。
    夏景行笑眯眯的点评道：“非常不错！我记得几个月前还浮亏五六十亿美元，这么快就反败为胜了。”
    江平十分谦虚的说道：“如果没有公司准备的压舱石基金和庞大的交易保证金，我们别说反败为胜了，可能早就爆仓了。
    从年初到现在的九月底，美股经历了至少三次大的反弹，以及一两周一次的小反弹。
    一般的小型做空机构很难支撑这种反复震荡！”
    夏景行哈哈大笑起来，“彼得，你太谦虚了，你和团队对于风险的控制、仓位的把控，都是做到十分到位的。
    如果你围绕三大股指建立一两千亿美元的空头头寸，可能现在我们所有人都去天台吹风了。”
    江平淡淡一笑，表现的很是云淡风轻。
    其他高管则在心中暗自点头，表示认可夏景行的这番话。
    虽然老板总览全局，对大势判断的相当精准，但下面要是执行不力的话，一样会竹篮打水一场空，甚至严重点破产都有可能。
    在金融史上，就发生过交易员输红了眼坑死公司的事情。
    一方面有内控做得不够严谨、不够好的原因，另外一方面也有交易员身上的职责太过重大的原因。
    毕竟真正敲出数百上千亿交易指令的人是交易员，而不是老板。
    看到了江平交出的成绩单，不少高管都扭头去看了刘海一眼。
    他们很好奇刘海此刻的心情。
    纽约办公室一直没有md董事总经理，刘海和江平、亚伯都是ed执行董事。
    也就是说，统领对冲基金部门的一哥还未诞生。
    现在江平团队的业绩似乎还要领先刘海团队一筹，那么一哥之位，该归谁呢？
    看到江平团队取得如此辉煌的战绩，刘海完全没有嫉妒和眼红，一直笑呵呵的在鼓掌。
    夏景行也留心了一下刘海脸上的细微表情，心中顿时放心了不少。
    嫉妒贤能，那肯定是要不得的。
    大家各司其职，各负责一块业务，可以有良性竞争，但绝不能玩什么使绊子、出阴招。